| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 12 125.00 | 1 016.00 | 13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141.00 | 12 125.00 | 1 016.00 | 13 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | 998.00 | 53 243.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CF Disponibilités | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 983.00 | 998.00 | 139 986.00 | 140 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 124.00 | 13 123.00 | 141 001.00 | 154 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 031.00 | 15 052.00 | | 25 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 812.00 | 35 479.00 | | 60 812.00 |
DL TOTAL (I) | 102 343.00 | 65 531.00 | | 102 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 7 388.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 315.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 657.00 | 19 041.00 | | 25 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 659.00 | 38 745.00 | | 38 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 001.00 | 104 276.00 | | 141 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 659.00 | 38 170.00 | | 38 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 579.00 | 3 546.00 | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579.00 | 3 546.00 | | 8 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | | 4 650.00 | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | 4 650.00 | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | | 4 650.00 | 5 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 906.00 | 63 713.00 | 1 193.00 | 64 906.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 233.00 | 160.00 | | 233.00 |