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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 590.00 | 63 817.00 | 9 773.00 | 73 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 385.00 | 816 590.00 | 88 795.00 | 905 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 962.00 | 881 173.00 | 179 789.00 | 1 060 962.00 |
BZ Autres créances | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 357.00 | 881 173.00 | 214 184.00 | 1 095 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
DH Report à nouveau | -220 777.00 | -263 572.00 | | -220 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 646.00 | 42 795.00 | | 66 646.00 |
DK Provisions réglementées | 10 891.00 | 13 589.00 | | 10 891.00 |
DL TOTAL (I) | -63 621.00 | -127 569.00 | | -63 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 8 723.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | 27 437.00 | | 13 025.00 |
EA Autres dettes | 255 582.00 | 335 001.00 | | 255 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 805.00 | 371 162.00 | | 277 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 184.00 | 243 592.00 | | 214 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 625.00 | | 242 625.00 | 242 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 625.00 | | 242 625.00 | 242 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 698.00 | 1 992.00 | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 1 992.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | 1 992.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 323.00 | 240 175.00 | | 245 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 677.00 | 197 380.00 | | 178 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 646.00 | 42 795.00 | | 66 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 962.00 | | | 1 060 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 207.00 | | | 990 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 565.00 | 28 608.00 | | 852 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 799.00 | 28 608.00 | | 851 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 589.00 | | 2 698.00 | 13 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 589.00 | | 2 698.00 | 13 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 255 582.00 | 255 582.00 | | 255 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 384.00 | 34 395.00 | 69 989.00 | 104 384.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 805.00 | 277 805.00 | | 277 805.00 |