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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 766.00 | 90 999.00 | 111 767.00 | 202 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 766.00 | 93 999.00 | 111 767.00 | 205 766.00 |
060 Stock marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
084 Disponibilités | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
110 Total général Actif | 263 308.00 | 93 999.00 | 169 309.00 | 263 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 548.00 | | | 126 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 881.00 | | | 3 881.00 |