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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 250.00 | 24 841.00 | 27 409.00 | 52 250.00 |
AH Fonds commercial | 714 015.00 | 988.00 | 713 027.00 | 714 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 944.00 | 15 439.00 | 18 506.00 | 33 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 45 649.00 | 49 936.00 | 95 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 339.00 | 86 916.00 | 810 423.00 | 897 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 035.00 | 17 447.00 | 388 588.00 | 406 035.00 |
BZ Autres créances | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CF Disponibilités | 290 715.00 | | 290 715.00 | 290 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 808.00 | 17 447.00 | 707 360.00 | 724 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 147.00 | 104 364.00 | 1 517 783.00 | 1 622 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 312 575.00 | 309 570.00 | | 312 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 817.00 | 3 005.00 | | 65 817.00 |
DL TOTAL (I) | 434 392.00 | 368 575.00 | | 434 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 741.00 | 29 906.00 | | 265 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 991.00 | 99 911.00 | | 520 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 376.00 | 35 790.00 | | 75 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 178.00 | 122 753.00 | | 221 178.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 392.00 | 288 360.00 | | 1 083 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 783.00 | 656 935.00 | | 1 517 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 416.00 | 278 335.00 | | 487 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 628.00 | | 1 406 628.00 | 1 406 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 628.00 | | 1 406 628.00 | 1 406 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 709.00 | 56 434.00 | | 27 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 716.00 | 3 834.00 | | 26 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 968.00 | 1 134 564.00 | | 1 439 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 151.00 | 1 131 559.00 | | 1 374 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 817.00 | 3 005.00 | | 65 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 973.00 | 46 556.00 | | 44 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 140.00 | | 479 199.00 | 418 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 519.00 | | 420 747.00 | 345 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 576.00 | | 56 952.00 | 72 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 1 500.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 540.00 | 24 376.00 | | 62 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 633.00 | 4 196.00 | | 21 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 907.00 | 20 181.00 | | 40 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 566.00 | | 119.00 | 17 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 566.00 | | 119.00 | 17 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 566.00 | | 119.00 | 17 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 756.00 | 52 743.00 | 230 886.00 | 390 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 373 332.00 | 373 332.00 | | 373 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 825.00 | 6 863.00 | 257 962.00 | 264 825.00 |
VI Groupe et associés | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 623.00 | 435 623.00 | | 435 623.00 |
VW T.V.A. | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 391.00 | 487 416.00 | 488 848.00 | 1 083 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | 9 460.00 | | 11 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 443.00 | 17 205.00 | | 21 443.00 |
ST Autres comptes | 227 447.00 | 217 085.00 | | 227 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 626.00 | 16 234.00 | | 16 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 39 508.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 763.00 | 14 921.00 | | 16 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 620.00 | 75 827.00 | | 109 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 658.00 | 11 887.00 | | 15 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 122.00 | 21 347.00 | | 27 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 776.00 | 222 017.00 | | 281 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 771.00 | 56 658.00 | | 62 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 918.00 | 341 282.00 | | 391 918.00 |