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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 840.00 | 10 127.00 | 2 713.00 | 12 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 812.00 | 13 076.00 | 6 736.00 | 19 812.00 |
BN En cours de production de biens | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
BT Marchandises | 65 334.00 | 8 298.00 | 57 036.00 | 65 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 423.00 | 8 298.00 | 666 125.00 | 674 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 234.00 | 21 374.00 | 672 861.00 | 694 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 470.00 | 278 163.00 | | 377 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655.00 | 122 441.00 | | 129 655.00 |
DL TOTAL (I) | 518 125.00 | 411 604.00 | | 518 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 120.00 | 64 654.00 | | 21 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 328.00 | 95 978.00 | | 84 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 862.00 | 16 805.00 | | 41 862.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 6 428.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 736.00 | 184 361.00 | | 154 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 861.00 | 595 965.00 | | 672 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 616.00 | 119 707.00 | | 133 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 737.00 | | 1 496.00 | 18 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | | | 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 19 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 13 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | | 1 496.00 | 12 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 162.00 | 1 335.00 | 421.00 | 12 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | | | 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | 1 335.00 | 421.00 | 10 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |