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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AP Constructions | 12 414.00 | 7 452.00 | 4 962.00 | 12 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 4 093.00 | 3 687.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 808.00 | 26 898.00 | 7 910.00 | 34 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 463.00 | 45 542.00 | 31 921.00 | 77 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 799.00 | | 245 799.00 | 245 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 772.00 | 90 671.00 | 659 101.00 | 749 772.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CF Disponibilités | 173 964.00 | | 173 964.00 | 173 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 988.00 | 90 671.00 | 1 117 317.00 | 1 207 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 452.00 | 136 213.00 | 1 149 238.00 | 1 285 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 182 830.00 | 182 830.00 | | 182 830.00 |
DH Report à nouveau | -162 117.00 | -201 509.00 | | -162 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 382.00 | 39 392.00 | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 133 035.00 | 103 653.00 | | 133 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 733.00 | 500 000.00 | | 451 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 3 577.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 629.00 | 105 696.00 | | 175 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 292.00 | 138 646.00 | | 182 292.00 |
EA Autres dettes | 119 455.00 | 84 893.00 | | 119 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 007.00 | 17 842.00 | | 85 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 204.00 | 850 653.00 | | 1 016 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 238.00 | 954 306.00 | | 1 149 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 621.00 | 350 653.00 | | 676 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 184.00 | | 9 140.00 | 73 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 15 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 77 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | 55 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 115.00 | | 9 140.00 | 49 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 263.00 | 9 832.00 | 3 253.00 | 35 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | 9 832.00 | 3 253.00 | 33 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 636.00 | 3 825.00 | 12 790.00 | 99 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 636.00 | 3 825.00 | 12 790.00 | 99 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 825.00 | 12 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 629.00 | 175 629.00 | | 175 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 596 418.00 | 596 418.00 | | 596 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 733.00 | 112 150.00 | 339 583.00 | 451 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 435.00 | 634 871.00 | 168 564.00 | 803 435.00 |
VW T.V.A. | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 204.00 | 676 621.00 | 339 583.00 | 1 016 204.00 |