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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 342.00 | 200.00 | 143.00 | 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 816.00 | 66 637.00 | 65 180.00 | 131 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 158.00 | 66 836.00 | 65 322.00 | 132 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
060 Stock marchandises | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
072 Créances – Autres | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
084 Disponibilités | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 160.00 | | 153 160.00 | 153 160.00 |
110 Total général Actif | 285 319.00 | 66 836.00 | 218 482.00 | 285 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 112.00 | | | 541 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 564.00 | | | 135 564.00 |
222 Production stockée | -23 541.00 | | | -23 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 954.00 | | | 664 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 438.00 | | | 331 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 411.00 | | | -8 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
252 Charges sociales | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
262 Autres charges | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 927.00 | | | 652 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 342.00 | | | 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 533.00 | | | 131 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |