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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 483.00 | 221 483.00 | 70 000.00 | 291 483.00 |
AN Terrains | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
AP Constructions | 511 575.00 | 200 169.00 | 311 405.00 | 511 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 980.00 | 64 322.00 | 46 657.00 | 110 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 132.00 | 206 744.00 | 131 387.00 | 338 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 687.00 | 726 685.00 | 966 001.00 | 1 692 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 498.00 | 151 351.00 | 71 147.00 | 222 498.00 |
BZ Autres créances | 970 730.00 | | 970 730.00 | 970 730.00 |
CF Disponibilités | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 011.00 | 151 351.00 | 1 167 660.00 | 1 319 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 698.00 | 878 036.00 | 2 133 661.00 | 3 011 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 885 183.00 | 885 183.00 | | 885 183.00 |
DH Report à nouveau | -984 203.00 | -791 483.00 | | -984 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 951.00 | -192 719.00 | | -311 951.00 |
DL TOTAL (I) | -409 870.00 | -97 919.00 | | -409 870.00 |
DP Provisions pour risques | 535 083.00 | 535 083.00 | | 535 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 241.00 | 1 046 241.00 | | 1 046 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581 324.00 | 1 581 324.00 | | 1 581 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 238.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 711.00 | 703 976.00 | | 477 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 399.00 | 410 257.00 | | 479 399.00 |
EA Autres dettes | 3 808.00 | 457.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 208.00 | 1 114 930.00 | | 962 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 661.00 | 2 598 335.00 | | 2 133 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 208.00 | 1 114 930.00 | | 962 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 289.00 | | 31 562.00 | 1 690 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 697.00 | 314 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 164.00 | 1 692 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 467.00 | 1 052 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 449.00 | | | 325 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 844.00 | | 28 062.00 | 1 032 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 995.00 | | 3 500.00 | 331 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 165.00 | 65 520.00 | | 661 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 449.00 | | | 255 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 716.00 | 65 520.00 | | 405 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 324.00 | | | 1 581 324.00 |
6T Sur comptes clients | | 151 351.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | 151 351.00 | 5 331.00 | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 655.00 | 151 351.00 | 5 331.00 | 1 586 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 351.00 | 5 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 711.00 | 477 711.00 | | 477 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 271.00 | 243 271.00 | | 243 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 544.00 | 175 544.00 | | 175 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UX Autres créances clients | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 685.00 | 183 685.00 | | 183 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VB T. V. A. | 148 128.00 | 148 128.00 | | 148 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 683.00 | 535 683.00 | | 535 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 867.00 | 1 513 867.00 | | 1 513 867.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 208.00 | 962 208.00 | | 962 208.00 |