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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 6 680.00 | 3 238.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 2 204.00 | 22 110.00 | 24 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 034.00 | 8 883.00 | 27 150.00 | 36 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BN En cours de production de biens | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 815.00 | 11 436.00 | 5 379.00 | 16 815.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 063.00 | 11 436.00 | 55 627.00 | 67 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 097.00 | 20 320.00 | 82 777.00 | 103 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 070.00 | 47 586.00 | | 56 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 8 484.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 67 034.00 | 64 870.00 | | 67 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 3 021.00 | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | 10 363.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 743.00 | 13 384.00 | | 15 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 777.00 | 78 254.00 | | 82 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 248.00 | |
FM Production stockée | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 474.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | -474.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 372.00 | 226 574.00 | | 274 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 208.00 | 218 090.00 | | 272 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | 8 484.00 | | 2 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 134.00 | | 24 890.00 | 13 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 36 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 34 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | | 24 890.00 | 11 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481.00 | 2 451.00 | 49.00 | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 2 451.00 | 49.00 | 6 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |