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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
AP Constructions | 781 301.00 | 343 023.00 | 438 278.00 | 781 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 490.00 | 16 790.00 | 57 700.00 | 74 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 037.00 | 359 813.00 | 534 224.00 | 894 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 421.00 | 359 813.00 | 536 607.00 | 896 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 668.00 | -146 323.00 | | -169 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 194.00 | -23 344.00 | | -19 194.00 |
DL TOTAL (I) | -88 862.00 | -69 668.00 | | -88 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 939.00 | 656 005.00 | | 619 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 4 932.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 469.00 | 660 937.00 | | 625 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 607.00 | 591 269.00 | | 536 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 092.00 | 48 914.00 | | 189 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 880.00 | 60 465.00 | | 61 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 074.00 | 83 810.00 | | 81 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 194.00 | -23 344.00 | | -19 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 037.00 | | | 894 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 037.00 | | | 894 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 299.00 | 46 514.00 | | 313 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 299.00 | 46 514.00 | | 313 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 289.00 | 181 911.00 | 436 377.00 | 618 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 469.00 | 189 092.00 | 436 377.00 | 625 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | 5 895.00 | | 5 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 037.00 | 2 208.00 | | 2 037.00 |
ST Autres comptes | 12 938.00 | 16 979.00 | | 12 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 1 150.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | 7 045.00 | | 6 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 975.00 | 19 188.00 | | 14 975.00 |