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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 648 666.00 | | 6 648 666.00 | 6 648 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 613 387.00 | | 613 387.00 | 613 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 387.00 | | 613 387.00 | 613 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 053.00 | | 7 262 053.00 | 7 262 053.00 |
CU Autres participations | 6 648 666.00 | | 6 648 666.00 | 6 648 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 495 000.00 | 5 495 000.00 | | 5 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
DG Autres réserves | 733 918.00 | 795 742.00 | | 733 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 526.00 | -61 824.00 | | 327 526.00 |
DL TOTAL (I) | 6 603 067.00 | 6 275 541.00 | | 6 603 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 160.00 | 8 497.00 | | 16 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 411.00 | 578 842.00 | | 571 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 7 775.00 | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | 69 784.00 | | 62 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 986.00 | 664 897.00 | | 658 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 053.00 | 6 940 438.00 | | 7 262 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 411.00 | | | 571 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 240.00 | | 297 240.00 | 297 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 240.00 | | 297 240.00 | 297 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 677.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 688.00 | 123 648.00 | | 121 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 181.00 | 256 603.00 | | 695 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 655.00 | 318 426.00 | | 367 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 526.00 | -61 824.00 | | 327 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 648 666.00 | | | 6 648 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 648 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648 666.00 | | | 6 648 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 611 844.00 | 611 844.00 | | 611 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VI Groupe et associés | 571 411.00 | 571 411.00 | | 571 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 387.00 | 613 387.00 | | 613 387.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 986.00 | 658 986.00 | | 658 986.00 |