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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 4 418.00 | 978.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 444.00 | 8 668.00 | 66 776.00 | 75 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BT Marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 623.00 | 8 668.00 | 77 955.00 | 86 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 899.00 | 27 204.00 | | 20 899.00 |
DL TOTAL (I) | 29 149.00 | 35 455.00 | | 29 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 921.00 | 11 740.00 | | 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | 2 245.00 | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093.00 | 13 997.00 | | 28 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 914.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 909.00 | 12 093.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 806.00 | 43 990.00 | | 48 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 955.00 | 79 444.00 | | 77 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 899.00 | 27 204.00 | | 20 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 884.00 | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | 884.00 | | 7 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |