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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 255.00 | 1 569.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 987.00 | 3 603.00 | 43 384.00 | 46 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 810.00 | 3 858.00 | 1 059 953.00 | 1 063 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 248.00 | | 654 248.00 | 654 248.00 |
CF Disponibilités | 448 404.00 | | 448 404.00 | 448 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 142.00 | | 1 116 142.00 | 1 116 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 952.00 | 3 858.00 | 2 176 094.00 | 2 179 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 20 880.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 930.00 | 5 807.00 | | 1 733 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 399.00 | 1 851 243.00 | | -145 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 531.00 | 2 317 930.00 | | 2 072 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 429.00 | 135 772.00 | | 75 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 21 000.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 18 163.00 | | 9 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 220.00 | 55 691.00 | | 16 220.00 |
EA Autres dettes | | 72 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 563.00 | 302 686.00 | | 103 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 094.00 | 2 620 617.00 | | 2 176 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 563.00 | 227 686.00 | | 88 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | 67 800.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | 2 270 882.00 | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | 1 949 281.00 | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 155.00 | 2 498 611.00 | | 39 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 554.00 | 647 368.00 | | 184 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 399.00 | 1 851 243.00 | | -145 399.00 |