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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 790.00 | 187 363.00 | 59 427.00 | 246 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 996.00 | 2 382.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 261.00 | 128 217.00 | 40 044.00 | 168 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 190.00 | 316 576.00 | 139 613.00 | 456 190.00 |
BT Marchandises | 474 549.00 | | 474 549.00 | 474 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
BZ Autres créances | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
CF Disponibilités | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 305.00 | | 649 305.00 | 649 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 495.00 | 316 576.00 | 788 918.00 | 1 105 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 42 184.00 | 15 501.00 | | 42 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 458.00 | 26 684.00 | | -118 458.00 |
DL TOTAL (I) | 44 726.00 | 163 184.00 | | 44 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 710.00 | 65 602.00 | | 16 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 756.00 | 254 077.00 | | 157 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 836.00 | 352 370.00 | | 419 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 890.00 | 37 651.00 | | 149 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 192.00 | 709 700.00 | | 744 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 918.00 | 872 884.00 | | 788 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 192.00 | 709 700.00 | | 744 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 710.00 | 53 771.00 | | 16 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 680.00 | | 1 831 680.00 | 1 831 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 680.00 | | 1 831 680.00 | 1 831 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 373.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | 4 621.00 | | 3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 322.00 | 2 070 832.00 | | 1 839 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 780.00 | 2 044 148.00 | | 1 957 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 458.00 | 26 684.00 | | -118 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 547.00 | | 643.00 | 455 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 786.00 | | 643.00 | 417 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 203.00 | 43 373.00 | | 273 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 203.00 | 43 373.00 | | 273 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 836.00 | 419 836.00 | | 419 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 761.00 | 10 381.00 | | 37 761.00 |
UX Autres créances clients | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VC Groupe et associés | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VI Groupe et associés | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VP Divers | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 064.00 | 166 303.00 | 37 761.00 | 204 064.00 |
VW T.V.A. | 120 792.00 | 120 792.00 | | 120 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 192.00 | 744 192.00 | | 744 192.00 |