| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 7 224.00 | 9 517.00 | 16 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 742.00 | 7 224.00 | 10 517.00 | 17 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
072 Créances – Autres | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
084 Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
110 Total général Actif | 52 813.00 | 7 224.00 | 45 588.00 | 52 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 054.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 908.00 | 113 818.00 | | 129 908.00 |
222 Production stockée | -4 720.00 | 12 720.00 | | -4 720.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | 2 900.00 | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 844.00 | 129 438.00 | | 126 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 135.00 | 17 693.00 | | 16 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 700.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 20 807.00 | 18 485.00 | | 20 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 347.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 949.00 | 62 213.00 | | 58 949.00 |
252 Charges sociales | 28 700.00 | 28 886.00 | | 28 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | 208.00 | | 876.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 782.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 408.00 | 130 316.00 | | 127 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -564.00 | -877.00 | | -564.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 461.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 561.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147.00 | 82.00 | | 147.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 755.00 | | | 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |