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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 310.00 | 14 879.00 | 16 431.00 | 31 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 573.00 | 18 063.00 | 16 510.00 | 34 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 837.00 | 582.00 | 54 255.00 | 54 837.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 135 831.00 | | 135 831.00 | 135 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 072.00 | 582.00 | 202 490.00 | 203 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 645.00 | 18 645.00 | 219 000.00 | 237 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 640.00 | 201 714.00 | | 99 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 154.00 | 20 427.00 | | 28 154.00 |
DL TOTAL (I) | 130 795.00 | 227 640.00 | | 130 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 905.00 | 18 712.00 | | 30 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 861.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | 42 314.00 | | 26 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 462.00 | 14 024.00 | | 17 462.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 38 111.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 205.00 | 114 022.00 | | 88 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 000.00 | 341 662.00 | | 219 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 810.00 | 101 130.00 | | 78 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 457.00 | | 2 117.00 | 32 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 378.00 | | 2 117.00 | 32 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688.00 | 5 375.00 | | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | 5 375.00 | | 12 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 372.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 372.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 372.00 | | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 892.00 | 5 902.00 | 6 990.00 | 12 892.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 666.00 | 64 047.00 | 619.00 | 64 666.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 205.00 | 63 214.00 | 6 990.00 | 70 205.00 |