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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 938.00 | 11 748.00 | 189.00 | 11 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 385.00 | 86 107.00 | 30 277.00 | 116 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 065.00 | 98 021.00 | 76 043.00 | 174 065.00 |
BT Marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 985.00 | | 191 985.00 | 191 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 050.00 | 98 021.00 | 268 029.00 | 366 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 933.00 | 73 432.00 | | 98 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 676.00 | 25 501.00 | | 36 676.00 |
DL TOTAL (I) | 137 809.00 | 101 133.00 | | 137 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 297.00 | 27 391.00 | | 15 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 813.00 | 71 293.00 | | 71 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 911.00 | 20 896.00 | | 30 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 096.00 | 13 227.00 | | 12 096.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 219.00 | 132 988.00 | | 130 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 029.00 | 234 121.00 | | 268 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 030.00 | 117 690.00 | | 127 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 991.00 | | 359 991.00 | 359 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 991.00 | | 359 991.00 | 359 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 3 947.00 | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 807.00 | 374 412.00 | | 364 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 131.00 | 348 911.00 | | 328 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 676.00 | 25 501.00 | | 36 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | 8 694.00 | | 11 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 736.00 | 8 694.00 | | 11 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 659.00 | 8 033.00 | 13 626.00 | 21 659.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 236.00 | 31 610.00 | 13 626.00 | 45 236.00 |