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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 926.00 | 1 074.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217.00 | 4 136.00 | 2 081.00 | 6 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BZ Autres créances | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
CF Disponibilités | 223 793.00 | | 223 793.00 | 223 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 142.00 | | 519 142.00 | 519 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 359.00 | 4 136.00 | 521 223.00 | 525 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 471.00 | 137 693.00 | | 157 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 773.00 | 54 778.00 | | 223 773.00 |
DL TOTAL (I) | 390 043.00 | 201 271.00 | | 390 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 5 024.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 378.00 | 44 834.00 | | 40 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 39 984.00 | | 32 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 384.00 | 43 103.00 | | 50 384.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 97.00 | | 3 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 593.00 | 6 153.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 180.00 | 139 194.00 | | 131 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 223.00 | 340 465.00 | | 521 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 180.00 | 139 194.00 | | 131 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 857.00 | | 584 857.00 | 584 857.00 |
FG Production vendue services | 168 978.00 | | 168 978.00 | 168 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 835.00 | | 753 835.00 | 753 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 157.00 | 3 925.00 | | 6 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 140.00 | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 093.00 | 3 708.00 | | 262 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 093.00 | 3 827.00 | | 262 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 359.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 742.00 | 902.00 | | 66 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 041.00 | 1 261.00 | | 67 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 052.00 | 2 566.00 | | 195 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 14 984.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 944.00 | 1 030 592.00 | | 1 023 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 171.00 | 975 814.00 | | 800 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 773.00 | 54 778.00 | | 223 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 022.00 | | 4 109.00 | 116 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 914.00 | 6 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 914.00 | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 655.00 | | 3 309.00 | 63 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 800.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 673.00 | 4 634.00 | 47 171.00 | 46 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | 4 634.00 | 47 171.00 | 44 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 856.00 | 295 856.00 | | 295 856.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |