| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 4 305.00 | 210.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 015.00 | 4 305.00 | 47 710.00 | 52 015.00 |
BZ Autres créances | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
CF Disponibilités | 315 070.00 | | 315 070.00 | 315 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 716.00 | | 427 716.00 | 427 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 731.00 | 4 305.00 | 475 426.00 | 479 731.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 470.00 | -313 452.00 | | -408 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 500.00 | -95 018.00 | | 93 500.00 |
DL TOTAL (I) | 301 030.00 | 207 530.00 | | 301 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 267.00 | 81 287.00 | | 55 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 8 640.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 153.00 | 61 574.00 | | 116 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 396.00 | 151 501.00 | | 174 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 426.00 | 359 031.00 | | 475 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 396.00 | 151 501.00 | | 174 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 722.00 | | | -61 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 521.00 | -39 947.00 | | 65 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 998.00 | 7 338.00 | | 289 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 498.00 | 102 356.00 | | 196 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 500.00 | -95 018.00 | | 93 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 515.00 | | 3 480.00 | 109 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 980.00 | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 52 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | 3 480.00 | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595.00 | 710.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 710.00 | | 3 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 288 159.00 | | 288 159.00 | 288 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 159.00 | | 288 159.00 | 288 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |