| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 821.00 | 7 360.00 | 2 461.00 | 9 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 593.00 | 7 360.00 | 2 071 233.00 | 2 078 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 99 326.00 | 67 945.00 | 31 381.00 | 99 326.00 |
CF Disponibilités | 1 315 516.00 | | 1 315 516.00 | 1 315 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 947.00 | 67 945.00 | 1 349 002.00 | 1 416 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 540.00 | 75 305.00 | 3 420 235.00 | 3 495 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
CU Autres participations | 2 007 151.00 | | 2 007 151.00 | 2 007 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 046.00 | 66 287.00 | | 69 046.00 |
DG Autres réserves | 1 136 747.00 | 1 136 747.00 | | 1 136 747.00 |
DH Report à nouveau | 90 375.00 | 179 690.00 | | 90 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 292.00 | 55 177.00 | | 87 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 460.00 | 3 429 901.00 | | 3 375 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 2 502.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 4 140.00 | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 090.00 | 30 993.00 | | 34 090.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 116.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 774.00 | 37 751.00 | | 44 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 235.00 | 3 467 652.00 | | 3 420 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 774.00 | 37 751.00 | | 44 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 945.00 | | 204 945.00 | 204 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 945.00 | | 204 945.00 | 204 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 905.00 | 31 225.00 | | 36 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 45.00 | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 45.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | -45.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 333.00 | 20 823.00 | | 34 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 548.00 | 322 135.00 | | 373 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 256.00 | 266 958.00 | | 286 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 292.00 | 55 177.00 | | 87 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 891.00 | | 98 992.00 | 2 099 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 291.00 | 2 068 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 291.00 | 2 078 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 070.00 | | 98 992.00 | 2 090 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630.00 | 2 730.00 | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 2 730.00 | | 4 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 251.00 | 67 945.00 | 72 251.00 | 72 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 251.00 | 67 945.00 | 72 251.00 | 72 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 251.00 | 67 945.00 | 72 251.00 | 72 251.00 |
UG ‐ Financières | | 67 945.00 | 72 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 298.00 | 11 570.00 | | 12 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 126.00 | 5 609.00 | | 3 126.00 |
ST Autres comptes | 20 484.00 | 11 396.00 | | 20 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 470.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 747.00 | 12 040.00 | | 12 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 989.00 | 48 000.00 | | 52 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 966.00 | 1 968.00 | | 2 966.00 |
ZE Dividendes | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 993.00 | 17 005.00 | | 29 993.00 |