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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 162.00 | 17 599.00 | 5 562.00 | 23 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 505.00 | | 670 505.00 | 670 505.00 |
AP Constructions | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 643.00 | 728 133.00 | 753 510.00 | 1 481 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 188.00 | 786 609.00 | 1 429 578.00 | 2 216 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 657.00 | | 217 657.00 | 217 657.00 |
BZ Autres créances | 435 505.00 | | 435 505.00 | 435 505.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 234.00 | | 653 234.00 | 653 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 422.00 | 786 609.00 | 2 082 812.00 | 2 869 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 781.00 | -18 002.00 | | -133 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 242.00 | -115 779.00 | | -93 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 975.00 | 151 559.00 | | 47 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 482.00 | 989 492.00 | | 816 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 028.00 | 539 705.00 | | 856 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 965.00 | 269 368.00 | | 273 965.00 |
EA Autres dettes | 53 630.00 | 59 059.00 | | 53 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 034 837.00 | 1 869 055.00 | | 2 034 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 812.00 | 2 020 614.00 | | 2 082 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 545.00 | | 2 059 545.00 | 2 059 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 545.00 | | 2 059 545.00 | 2 059 545.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 348.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 341.00 | 15 512.00 | | 10 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 341.00 | 125 512.00 | | 10 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 341.00 | 125 512.00 | | 10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 430.00 | 2 589 486.00 | | 2 467 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 673.00 | 2 705 266.00 | | 2 560 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 242.00 | -115 779.00 | | -93 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 435.00 | | 5 753.00 | 2 210 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 667.00 | | | 693 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 767.00 | | 5 753.00 | 1 516 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 261.00 | 170 348.00 | | 616 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 252.00 | 5 347.00 | | 12 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 009.00 | 165 001.00 | | 604 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 028.00 | 856 028.00 | | 856 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
UX Autres créances clients | 217 657.00 | 217 657.00 | | 217 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 206.00 | 322 206.00 | | 322 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 276.00 | 130 543.00 | 363 733.00 | 494 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 505.00 | 435 505.00 | | 435 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 163.00 | 653 163.00 | | 653 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 107.00 | 1 636 374.00 | 363 733.00 | 2 000 107.00 |