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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 262.00 | 40 283.00 | 2 979.00 | 43 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 268.00 | 32 999.00 | 22 269.00 | 55 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 587.00 | 76 624.00 | 99 963.00 | 176 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 199.00 | 1 476.00 | 217 723.00 | 219 199.00 |
BZ Autres créances | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 278.00 | 1 476.00 | 376 802.00 | 378 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 866.00 | 78 100.00 | 476 766.00 | 554 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 302.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 575.00 | 95 564.00 | | 162 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 291.00 | 67 709.00 | | 30 291.00 |
DL TOTAL (I) | 357 866.00 | 327 575.00 | | 357 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 1 366.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 50 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | 64 738.00 | | 59 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 360.00 | 82 491.00 | | 59 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 900.00 | 198 773.00 | | 118 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 766.00 | 526 348.00 | | 476 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 900.00 | 198 773.00 | | 118 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 693.00 | | 862 693.00 | 862 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 693.00 | | 862 693.00 | 862 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 23 634.00 | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 299.00 | 24 628.00 | | 25 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 20 934.00 | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 049.00 | 744 283.00 | | 875 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 758.00 | 676 574.00 | | 844 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 291.00 | 67 709.00 | | 30 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | 9 421.00 | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 983.00 | | 22 604.00 | 153 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 926.00 | | 22 604.00 | 75 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 140.00 | 5 483.00 | | 71 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 799.00 | 5 483.00 | | 67 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 219 199.00 | 219 199.00 | | 219 199.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 827.00 | 278 640.00 | 187.00 | 278 827.00 |
VW T.V.A. | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |