| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
AH Fonds commercial | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 181.00 | 192 717.00 | 130 464.00 | 323 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 160.00 | 392 160.00 | 228 000.00 | 620 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 197.00 | 619 699.00 | 584 498.00 | 1 204 197.00 |
BT Marchandises | 2 736 464.00 | | 2 736 464.00 | 2 736 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 212 524.00 | 1 370 786.00 | 11 841 737.00 | 13 212 524.00 |
BZ Autres créances | 5 551 751.00 | | 5 551 751.00 | 5 551 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CF Disponibilités | 2 176 047.00 | | 2 176 047.00 | 2 176 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 870 405.00 | 1 370 787.00 | 22 499 617.00 | 23 870 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 074 602.00 | 1 990 486.00 | 23 084 116.00 | 25 074 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 635.00 | 14 826.00 | 4 809.00 | 19 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 093 182.00 | 4 718 063.00 | | 7 093 182.00 |
DH Report à nouveau | 391 038.00 | 391 038.00 | | 391 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363 200.00 | 4 575 118.00 | | 5 363 200.00 |
DL TOTAL (I) | 13 397 420.00 | 10 234 220.00 | | 13 397 420.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 208.00 | 731 228.00 | | 204 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 949.00 | 2 013 900.00 | | 2 298 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 871.00 | 5 762 205.00 | | 6 449 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 365.00 | 1 461 735.00 | | 642 365.00 |
EA Autres dettes | 29 135.00 | 51 637.00 | | 29 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 695.00 | 10 020 706.00 | | 9 629 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 084 116.00 | 20 311 927.00 | | 23 084 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 298 949.00 | | | 2 298 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 207 988.00 | 1 198 378.00 | 84 406 367.00 | 83 207 988.00 |
FG Production vendue services | 219 277.00 | | 219 277.00 | 219 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 427 265.00 | 1 198 378.00 | 84 625 644.00 | 83 427 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 016 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 104 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 700 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 315 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 284 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | 817.00 | | 3 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 147.00 | 15 400.00 | | 13 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 917.00 | 39 217.00 | | 16 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 428.00 | 8 034.00 | | 74 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 034.00 | 68 102.00 | | 20 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 462.00 | 76 137.00 | | 94 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 544.00 | -36 919.00 | | -77 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843 660.00 | 1 660 564.00 | | 1 843 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 188 901.00 | 66 446 800.00 | | 86 188 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 825 701.00 | 61 871 681.00 | | 80 825 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363 200.00 | 4 575 118.00 | | 5 363 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 417.00 | 40 481.00 | | 35 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 780.00 | | 66 932.00 | 1 157 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814.00 | 63 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 514.00 | 1 204 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 943 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 796.00 | | | 177 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 273.00 | | 60 770.00 | 898 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 076.00 | | 6 162.00 | 62 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 948.00 | 112 231.00 | 5 480.00 | 512 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | 1 964.00 | | 12 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 951.00 | 45.00 | | 19 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 135.00 | 110 223.00 | 5 480.00 | 480 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 208 463.00 | 527 208.00 | 1 364 884.00 | 2 208 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208 463.00 | 527 208.00 | 1 364 884.00 | 2 208 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 463.00 | 527 208.00 | 1 364 884.00 | 2 265 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 208.00 | 1 364 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 872.00 | 6 449 872.00 | | 6 449 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
UX Autres créances clients | 11 154 902.00 | 11 154 902.00 | | 11 154 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057 622.00 | 2 057 622.00 | | 2 057 622.00 |
VB T. V. A. | 499 042.00 | 499 042.00 | | 499 042.00 |
VC Groupe et associés | 3 940 221.00 | 3 940 221.00 | | 3 940 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 208.00 | 204 208.00 | | 204 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 285 049.00 | 2 285 049.00 | | 2 285 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 796.00 | | | 519 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 519.00 | 195 519.00 | | 195 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 482.00 | 1 112 482.00 | | 1 112 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 912 563.00 | 18 912 563.00 | | 18 912 563.00 |
VW T.V.A. | 361 197.00 | 361 197.00 | | 361 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 530.00 | 9 624 530.00 | | 9 624 530.00 |