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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | 8 916.00 | 1 330.00 | 10 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 103.00 | 11 773.00 | 1 330.00 | 13 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BT Marchandises | 260 254.00 | | 260 254.00 | 260 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 804.00 | | 338 804.00 | 338 804.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 847.00 | | 617 847.00 | 617 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 950.00 | 11 773.00 | 619 177.00 | 630 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 439.00 | 114 000.00 | | 110 439.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 25 010.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 130 425.00 | 144 662.00 | | 130 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 585.00 | 179 854.00 | | 338 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 238.00 | 101 272.00 | | 112 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 971.00 | 35 235.00 | | 36 971.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 1 328.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 753.00 | 317 688.00 | | 488 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 177.00 | 462 350.00 | | 619 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487.00 | | 616.00 | 12 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | | 616.00 | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 895.00 | 877.00 | | 10 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | 877.00 | | 8 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 338 804.00 | 338 804.00 | | 338 804.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 585.00 | 88 585.00 | 250 000.00 | 338 585.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 555.00 | 347 555.00 | | 347 555.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 753.00 | 238 753.00 | 250 000.00 | 488 753.00 |