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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 407.00 | 18 082.00 | 325.00 | 18 407.00 |
AH Fonds commercial | 653 663.00 | | 653 663.00 | 653 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 892.00 | 20 130.00 | 10 762.00 | 30 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 169.00 | 47 247.00 | 19 921.00 | 67 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 006.00 | 85 459.00 | 715 547.00 | 801 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
BZ Autres créances | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CF Disponibilités | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 489.00 | | 217 489.00 | 217 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 496.00 | 85 459.00 | 933 036.00 | 1 018 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 985.00 | 152 967.00 | | 179 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 686.00 | 27 018.00 | | -131 686.00 |
DL TOTAL (I) | 64 798.00 | 196 485.00 | | 64 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 061.00 | 252 896.00 | | 345 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 326.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 82 434.00 | | 102 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 235.00 | 267 443.00 | | 232 235.00 |
EA Autres dettes | 187 521.00 | 264 324.00 | | 187 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 238.00 | 867 424.00 | | 868 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 036.00 | 1 063 908.00 | | 933 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 312.00 | 829 799.00 | | 855 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 485.00 | | 1 095 485.00 | 1 095 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 485.00 | | 1 095 485.00 | 1 095 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 25 395.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 25 395.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -25 395.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 211.00 | 1 377 090.00 | | 1 111 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 897.00 | 1 350 072.00 | | 1 242 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 686.00 | 27 018.00 | | -131 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 840.00 | | 2 814.00 | 801 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 801 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 98 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 070.00 | | | 672 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 894.00 | | 2 814.00 | 98 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 084.00 | 15 023.00 | 3 648.00 | 74 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | 1 502.00 | | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 504.00 | 13 521.00 | 3 648.00 | 57 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 521.00 | 187 521.00 | | 187 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
UX Autres créances clients | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 676.00 | 306 676.00 | | 306 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 911.00 | 25 460.00 | 6 451.00 | 31 911.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 769.00 | 204 769.00 | | 204 769.00 |
VW T.V.A. | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 763.00 | 855 312.00 | 6 451.00 | 861 763.00 |