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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 552.00 | 488.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 451 920.00 | | 451 920.00 | 451 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 95 824.00 | 71 144.00 | 24 680.00 | 95 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 476.00 | 39 938.00 | 41 538.00 | 81 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 673.00 | 55 321.00 | 129 352.00 | 184 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 053.00 | 166 955.00 | 654 098.00 | 821 053.00 |
BT Marchandises | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
BZ Autres créances | 221 547.00 | | 221 547.00 | 221 547.00 |
CF Disponibilités | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 989.00 | | 430 989.00 | 430 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 043.00 | 166 955.00 | 1 085 088.00 | 1 252 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 436.00 | 488 436.00 | | 488 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 190 568.00 | 63 192.00 | | 190 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 993.00 | 167 896.00 | | 86 993.00 |
DL TOTAL (I) | 781 434.00 | 734 440.00 | | 781 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 904.00 | 31 361.00 | | 67 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 551.00 | 223 866.00 | | 184 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 974.00 | 86 836.00 | | 50 974.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 654.00 | 342 200.00 | | 303 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 088.00 | 1 076 640.00 | | 1 085 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 491.00 | 328 865.00 | | 257 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 521.00 | | 586 665.00 | 724 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 133.00 | 821 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446 920.00 | 452 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 688.00 | 361 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 961.00 | | 446 920.00 | 452 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 141.00 | | 137 520.00 | 266 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 2 225.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 120.00 | 31 835.00 | | 135 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 208.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 776.00 | 31 627.00 | | 134 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 552.00 | 184 552.00 | | 184 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
VB T. V. A. | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
VC Groupe et associés | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 904.00 | 21 742.00 | 46 163.00 | 67 904.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 581.00 | | | 107 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 888.00 | 310 294.00 | 4 595.00 | 314 888.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 654.00 | 257 491.00 | 46 163.00 | 303 654.00 |