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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 985.00 | 74 188.00 | 27 797.00 | 101 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 477.00 | 92 169.00 | 53 309.00 | 145 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 322.00 | 166 356.00 | 93 966.00 | 260 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 239.00 | | 333 239.00 | 333 239.00 |
BZ Autres créances | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
CF Disponibilités | 108 074.00 | | 108 074.00 | 108 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 953.00 | | 470 953.00 | 470 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 275.00 | 166 356.00 | 564 919.00 | 731 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 671.00 | | | 209 671.00 |
DL TOTAL (I) | 238 271.00 | | | 238 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 087.00 | | | 125 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 165.00 | | | 153 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 648.00 | | | 326 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 919.00 | | | 564 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 720.00 | | | 293 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 662.00 | | 2 661.00 | 257 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 827.00 | | 2 636.00 | 244 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 25.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 462.00 | 27 895.00 | | 138 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 462.00 | 27 895.00 | | 138 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 333 239.00 | 333 239.00 | | 333 239.00 |
VB T. V. A. | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 921.00 | 13 993.00 | 32 928.00 | 46 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 179.00 | 362 879.00 | 300.00 | 363 179.00 |
VW T.V.A. | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 648.00 | 293 720.00 | 32 928.00 | 326 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
ST Autres comptes | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
YT Sous‐traitance | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 664.00 | | | 277 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 677.00 | | | 391 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |