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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 11 505.00 | 525.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 1 146.00 | 2 249.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 025.00 | 12 652.00 | 64 374.00 | 77 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BZ Autres créances | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CF Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 821.00 | 12 652.00 | 101 169.00 | 113 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 075.00 | | | -75 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 425.00 | | 1 600.00 | 75 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 370.00 | | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | 370.00 | | 12 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 549.00 | 5 454.00 | 27 275.00 | 54 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 924.00 | 9 324.00 | 1 600.00 | 10 924.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 185.00 | 38 091.00 | 27 275.00 | 87 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
YT Sous‐traitance | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 975.00 | | | 128 975.00 |