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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 279 000.00 | 37 590.00 | 241 409.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998.00 | 4 084.00 | 1 913.00 | 5 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 386.00 | | 243 386.00 | 243 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 109.00 | 41 731.00 | 648 376.00 | 690 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 440.00 | 41 733.00 | 735 707.00 | 777 440.00 |
CU Autres participations | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 051.00 | 111 221.00 | | 125 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 639.00 | 33 829.00 | | -8 639.00 |
DL TOTAL (I) | 336 411.00 | 365 051.00 | | 336 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 288.00 | 289 040.00 | | 268 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 980.00 | 49 457.00 | | 63 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 182.00 | 28 604.00 | | 38 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 671.00 | 11 186.00 | | 9 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 295.00 | 388 269.00 | | 399 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 707.00 | 753 320.00 | | 735 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | 4 888.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 417.00 | 246 748.00 | | 251 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 056.00 | 212 918.00 | | 260 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 639.00 | 33 829.00 | | -8 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 253.00 | 11 481.00 | | 30 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 195.00 | 11 481.00 | | 30 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 631.00 | 181 631.00 | | 181 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 273.00 | 21 460.00 | 89 059.00 | 268 273.00 |
VI Groupe et associés | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 290.00 | 322 290.00 | | 322 290.00 |
VW T.V.A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 298.00 | 147 085.00 | 94 459.00 | 399 298.00 |