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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 057.00 | | 820 057.00 | 820 057.00 |
BZ Autres créances | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
CF Disponibilités | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 689.00 | | 238 689.00 | 238 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 747.00 | | 1 058 747.00 | 1 058 747.00 |
CU Autres participations | 820 057.00 | | 820 057.00 | 820 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 834.00 | | | 122 834.00 |
DH Report à nouveau | 782 297.00 | 782 297.00 | | 782 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 081.00 | 122 834.00 | | 117 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 711.00 | 910 631.00 | | 1 027 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075.00 | 80.00 | | 23 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 3 410.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 22 995.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 035.00 | 26 526.00 | | 31 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 747.00 | 937 157.00 | | 1 058 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 035.00 | 26 526.00 | | 31 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856.00 | 3 103.00 | | 8 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 081.00 | 122 834.00 | | 117 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 057.00 | | 120 000.00 | 700 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 057.00 | | 120 000.00 | 700 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VC Groupe et associés | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
VI Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |