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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 227 586.00 | 87 494.00 | 140 091.00 | 227 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360.00 | 32 661.00 | 698.00 | 33 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 185.00 | 2 023.00 | 2 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 712.00 | 120 341.00 | 276 371.00 | 396 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 297.00 | 120 341.00 | 282 955.00 | 403 297.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 473.00 | 34 246.00 | | 37 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | 3 227.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 50 738.00 | 45 173.00 | | 50 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 571.00 | 137 102.00 | | 121 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 421.00 | 99 714.00 | | 103 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 658.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | 12 228.00 | | 4 292.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 217.00 | 249 872.00 | | 232 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 955.00 | 295 045.00 | | 282 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 584.00 | 121 569.00 | | 105 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 531.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 531.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -31.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 321.00 | 41 052.00 | | 42 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 757.00 | 37 824.00 | | 36 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 564.00 | 3 227.00 | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 572.00 | 15 987.00 | 69 211.00 | 121 572.00 |
VI Groupe et associés | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815.00 | 1 815.00 | 5.00 | 1 815.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 217.00 | 126 633.00 | 69 211.00 | 232 217.00 |