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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 626.00 | 95.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721.00 | 3 626.00 | 95.00 | 3 721.00 |
BT Marchandises | 633 372.00 | 20 520.00 | 612 853.00 | 633 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 258.00 | | 218 258.00 | 218 258.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 839.00 | 20 520.00 | 1 027 319.00 | 1 047 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 560.00 | 24 146.00 | 1 027 414.00 | 1 051 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 767.00 | 1 056 767.00 | | 1 056 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DH Report à nouveau | -276 485.00 | -278 136.00 | | -276 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 373.00 | 1 651.00 | | 18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 828 168.00 | 809 795.00 | | 828 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 120 576.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 065.00 | 39 156.00 | | 38 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 407.00 | 119 692.00 | | 125 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 521.00 | 25 300.00 | | 35 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 246.00 | 304 724.00 | | 199 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 414.00 | 1 114 519.00 | | 1 027 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 181.00 | 145 568.00 | | 161 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 650.00 | 3 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 150.00 | 3 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 113.00 | 12 163.00 | 66 650.00 | 58 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 180.00 | 2 319.00 | 19 500.00 | 17 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | 9 843.00 | 47 150.00 | 40 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 272.00 | 20 519.00 | 16 272.00 | 16 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 272.00 | 20 519.00 | 16 272.00 | 16 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 272.00 | 20 519.00 | 16 272.00 | 16 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 218 257.00 | 190 949.00 | 27 308.00 | 218 257.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 644.00 | 196 335.00 | 27 308.00 | 223 644.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 181.00 | 161 181.00 | | 161 181.00 |