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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 466.00 | 7 208.00 | 1 258.00 | 8 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 360.00 | | 227 360.00 | 227 360.00 |
BF Prêts | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 661.00 | 7 208.00 | 2 866 452.00 | 2 873 661.00 |
BT Marchandises | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CF Disponibilités | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 842.00 | | 261 842.00 | 261 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 503.00 | 7 208.00 | 3 128 294.00 | 3 135 503.00 |
CU Autres participations | 2 573 771.00 | | 2 573 771.00 | 2 573 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 300.00 | | | 1 999 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 440.00 | | | 708 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 603.00 | | | 2 777 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 691.00 | | | 350 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 294.00 | | | 3 128 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 691.00 | | | 350 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 33 559.00 | 4 411.00 | 37 970.00 | 33 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 559.00 | 4 411.00 | 87 970.00 | 83 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 237.00 | | 291 423.00 | 2 582 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573 771.00 | | 291 423.00 | 2 573 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127.00 | 2 081.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | 2 081.00 | | 5 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 360.00 | | | 227 360.00 |
UP Prêts | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 788.00 | 18 365.00 | 291 423.00 | 309 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 691.00 | 350 691.00 | | 350 691.00 |