| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 993.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 178 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 510 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 639 684.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 275 469.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 095 572.00 | 1 039 405.00 | | 1 095 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 653.00 | 56 167.00 | | -10 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 719.00 | 1 104 372.00 | | 1 093 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 907.00 | 140 599.00 | | 446 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 609.00 | 384.00 | | 70 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 4 278.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 348.00 | 12 356.00 | | 25 348.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 45.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 964.00 | 157 665.00 | | 545 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 684.00 | 1 262 037.00 | | 1 639 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 113.00 | 65 722.00 | | 194 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 4 835.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 763.00 | 161 251.00 | | 111 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 416.00 | 105 084.00 | | 122 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 653.00 | 56 167.00 | | -10 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 771.00 | | 557 551.00 | 814 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 646.00 | | 1 834.00 | 94 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 752.00 | | 555 717.00 | 719 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 806.00 | 19 053.00 | | 20 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433.00 | 19 053.00 | | 20 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 185.00 | | 178 185.00 | 178 185.00 |
UX Autres créances clients | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 907.00 | 95 055.00 | 257 725.00 | 446 907.00 |
VI Groupe et associés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 556.00 | 37 370.00 | 178 185.00 | 215 556.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 964.00 | 194 113.00 | 257 725.00 | 545 964.00 |