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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
AP Constructions | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 467.00 | 99 294.00 | 173.00 | 99 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 185.00 | 234 025.00 | 9 159.00 | 243 185.00 |
BT Marchandises | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CF Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 889.00 | 234 025.00 | 135 863.00 | 369 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 529.00 | 9 929.00 | | -58 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 596.00 | -68 458.00 | | -48 596.00 |
DL TOTAL (I) | -74 125.00 | -25 529.00 | | -74 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 111 388.00 | | 83 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | 26 593.00 | | 15 112.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 199.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 988.00 | 146 180.00 | | 209 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 863.00 | 120 651.00 | | 135 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 937.00 | 146 180.00 | | 104 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 957.00 | | 1 117.00 | 245 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 889.00 | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 243 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 758.00 | | 1 117.00 | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 893.00 | 132.00 | | 233 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 427.00 | 132.00 | | 105 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 546.00 | 18 560.00 | 8 987.00 | 27 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 937.00 | 104 937.00 | 105 000.00 | 209 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 5 023.00 | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 043.00 | 37 698.00 | | 38 043.00 |
ST Autres comptes | 27 972.00 | 28 553.00 | | 27 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 623.00 | 78 643.00 | | 55 623.00 |
YT Sous‐traitance | 16 874.00 | 26 905.00 | | 16 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | 2 768.00 | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | 7 791.00 | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 845.00 | 86 574.00 | | 49 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 615.00 | 65 295.00 | | 49 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 512.00 | 171 799.00 | | 138 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |