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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 12 288.00 | 2 645.00 | 14 932.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 436.00 | 12 288.00 | 156 149.00 | 168 436.00 |
060 Stock marchandises | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
110 Total général Actif | 225 474.00 | 12 288.00 | 213 187.00 | 225 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 374.00 | 240 022.00 | | 216 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 560.00 | 41 418.00 | | 45 560.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | 52.00 | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 975.00 | 281 496.00 | | 263 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 611.00 | 137 270.00 | | 144 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 487.00 | 12 614.00 | | 5 487.00 |
242 Autres charges externes. | 55 451.00 | 62 052.00 | | 55 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 651.00 | | 1 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 470.00 | 36 398.00 | | 36 470.00 |
252 Charges sociales | 3 497.00 | 6 152.00 | | 3 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | 1 433.00 | | 1 588.00 |
262 Autres charges | 488.00 | 374.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 088.00 | 257 945.00 | | 249 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 886.00 | 23 552.00 | | 14 886.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | 3 005.00 | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 017.00 | 20 239.00 | | 13 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233.00 | 308.00 | | 233.00 |