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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 988.00 | 22 806.00 | 3 182.00 | 25 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 395.00 | 68 469.00 | 16 926.00 | 85 395.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 741.00 | 93 184.00 | 58 556.00 | 151 741.00 |
BT Marchandises | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 165 052.00 | | 165 052.00 | 165 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 656.00 | | 306 656.00 | 306 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 397.00 | 93 184.00 | 365 212.00 | 458 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 695.00 | 182 123.00 | | 216 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 305.00 | 34 571.00 | | 21 305.00 |
DL TOTAL (I) | 249 000.00 | 227 695.00 | | 249 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 632.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 91 545.00 | | 69 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 146.00 | 31 476.00 | | 46 146.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 212.00 | 123 653.00 | | 116 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 212.00 | 351 348.00 | | 365 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 925.00 | 6 259.00 | | 86 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 016.00 | 6 259.00 | | 85 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |