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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 827.00 | 79 180.00 | 39 647.00 | 118 827.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 227.00 | 79 180.00 | 40 047.00 | 119 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
060 Stock marchandises | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 296.00 | 326.00 | 104 971.00 | 105 296.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 298 946.00 | | 298 946.00 | 298 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 418.00 | 326.00 | 456 092.00 | 456 418.00 |
110 Total général Actif | 575 645.00 | 79 505.00 | 496 140.00 | 575 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 122.00 | | | 412 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 232.00 | | | 489 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
242 Autres charges externes. | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
252 Charges sociales | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
262 Autres charges | 663.00 | | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 944.00 | | | 351 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 79.00 | | | 79.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |