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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 791.00 | 26 506.00 | 26 285.00 | 52 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 551.00 | 86 259.00 | 83 291.00 | 169 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 441.00 | 113 834.00 | 109 606.00 | 223 441.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 920.00 | 1 014.00 | 16 906.00 | 17 920.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CF Disponibilités | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 851.00 | 1 014.00 | 203 837.00 | 204 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 292.00 | 114 849.00 | 313 443.00 | 428 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 5 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 172 118.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 538.00 | 21 794.00 | | 33 538.00 |
DL TOTAL (I) | 232 950.00 | 199 412.00 | | 232 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 725.00 | 32 596.00 | | 45 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 24 942.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 12 720.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 31 531.00 | | 10 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 609.00 | 8 526.00 | | 13 609.00 |
EA Autres dettes | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 493.00 | 111 700.00 | | 80 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 443.00 | 311 111.00 | | 313 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 133.00 | 79 163.00 | | 45 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 600.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 295.00 | | 596 295.00 | 596 295.00 |
FG Production vendue services | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 890.00 | | 675 890.00 | 675 890.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 220.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 751.00 | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 751.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 560.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 560.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 191.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 2 888.00 | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 077.00 | 421 278.00 | | 662 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 539.00 | 399 484.00 | | 628 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 538.00 | 21 794.00 | | 33 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 838.00 | | 27 603.00 | 195 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 739.00 | | 27 603.00 | 194 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 615.00 | 19 220.00 | | 94 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 442.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 988.00 | 18 777.00 | | 93 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 172.00 | 20 812.00 | 24 360.00 | 45 172.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 493.00 | 45 133.00 | 24 360.00 | 69 493.00 |