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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 429.00 | 8 998.00 | 431.00 | 9 429.00 |
AP Constructions | 244 171.00 | 226 239.00 | 17 932.00 | 244 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 005.00 | 232 792.00 | 294 214.00 | 527 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 457.00 | 243 228.00 | 80 229.00 | 323 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 062.00 | 711 258.00 | 402 804.00 | 1 114 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
CF Disponibilités | 266 822.00 | | 266 822.00 | 266 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 980.00 | | 420 980.00 | 420 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 042.00 | 711 258.00 | 823 784.00 | 1 535 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 729.00 | 282 969.00 | | 170 729.00 |
DL TOTAL (I) | 259 198.00 | 288 469.00 | | 259 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 382.00 | | | 265 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 952.00 | 171 236.00 | | 159 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 068.00 | 144 504.00 | | 139 068.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 133.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 587.00 | 315 872.00 | | 564 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 784.00 | 614 341.00 | | 823 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 351.00 | 414 752.00 | | 848 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 147 949.00 | 1 094 633.00 | 1 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 922.00 | 414 752.00 | | 828 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 608.00 | 119 819.00 | 138 170.00 | 729 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 2 583.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 193.00 | 117 236.00 | 138 170.00 | 723 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 382.00 | 59 734.00 | 205 648.00 | 265 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 586.00 | 358 938.00 | 205 648.00 | 564 586.00 |