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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 222.00 | 8 589.00 | 633.00 | 9 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 184.00 | 50 183.00 | 5 002.00 | 55 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 506.00 | 60 272.00 | 9 234.00 | 69 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 582.00 | 60 272.00 | 125 310.00 | 185 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 894.00 | 34 328.00 | | 42 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 094.00 | 8 566.00 | | -61 094.00 |
DL TOTAL (I) | -12 700.00 | 48 394.00 | | -12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 984.00 | 58 555.00 | | 43 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | 3 697.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 34 677.00 | | 35 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 62 210.00 | | 46 304.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 9 066.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 009.00 | 168 205.00 | | 138 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 310.00 | 216 599.00 | | 125 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 182.00 | 124 223.00 | | 106 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 223.00 | 5 049.00 | | 55 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 723.00 | 5 049.00 | | 53 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 984.00 | 12 157.00 | 31 827.00 | 43 984.00 |
VI Groupe et associés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VW T.V.A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 009.00 | 106 182.00 | 31 827.00 | 138 009.00 |