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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 1 660.00 | 3 821.00 | 5 481.00 |
AP Constructions | 13 683.00 | 4 137.00 | 9 546.00 | 13 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 983.00 | 8 970.00 | 1 014.00 | 9 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 830.00 | 38 033.00 | 27 797.00 | 65 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 218.00 | 52 800.00 | 44 418.00 | 97 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 206.00 | 10 992.00 | 149 214.00 | 160 206.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 231 215.00 | | 231 215.00 | 231 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 637.00 | 10 992.00 | 407 645.00 | 418 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 855.00 | 63 792.00 | 452 063.00 | 515 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
DL TOTAL (I) | 260 731.00 | | | 260 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 465.00 | | | 175 465.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 063.00 | | | 452 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 749.00 | | 14 917.00 | 83 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 97 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 89 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | 3 030.00 | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 073.00 | | 11 871.00 | 79 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 16.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 400.00 | 18 848.00 | 1 448.00 | 35 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 644.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 385.00 | 18 204.00 | 1 448.00 | 34 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | 10 086.00 | | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | 10 086.00 | | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | 10 086.00 | | 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 613.00 | 189 613.00 | | 189 613.00 |
VW T.V.A. | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
ST Autres comptes | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YT Sous‐traitance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |