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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 088 030.00 | | 7 088 030.00 | 7 088 030.00 |
AP Constructions | 12 390 206.00 | 3 537 042.00 | 8 853 164.00 | 12 390 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 478 236.00 | 3 537 042.00 | 15 941 194.00 | 19 478 236.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 199 007.00 | | 199 007.00 | 199 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 682 606.00 | 3 537 042.00 | 16 145 565.00 | 19 682 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 542 918.00 | 7 542 918.00 | | 7 542 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 316.00 | -108 502.00 | | -39 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 165.00 | 69 186.00 | | -26 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 488 437.00 | 7 514 602.00 | | 7 488 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489 743.00 | 9 041 926.00 | | 8 489 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 2 250.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 158 865.00 | 66 817.00 | | 158 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 657 128.00 | 9 111 111.00 | | 8 657 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 145 565.00 | 16 625 713.00 | | 16 145 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 489 743.00 | | | 8 489 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 575.00 | | 673 575.00 | 673 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 575.00 | | 673 575.00 | 673 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 575.00 | 697 614.00 | | 673 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 740.00 | 628 429.00 | | 699 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 165.00 | 69 186.00 | | -26 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 478 236.00 | | | 19 478 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 478 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 478 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 478 236.00 | | | 19 478 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 236.00 | 458 806.00 | 3 537 042.00 | 3 078 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 236.00 | 458 806.00 | 3 537 042.00 | 3 078 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 489 743.00 | 800 254.00 | 1 658 992.00 | 8 489 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 657 128.00 | 967 638.00 | 1 658 992.00 | 8 657 128.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |