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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 647.00 | 12 589.00 | 5 058.00 | 17 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 396.00 | 12 589.00 | 8 807.00 | 21 396.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 470.00 | 44.00 | 1 425.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 160.00 | 44.00 | 26 116.00 | 26 160.00 |
110 Total général Actif | 47 556.00 | 12 634.00 | 34 923.00 | 47 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 352.00 | 96 473.00 | | 86 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 858.00 | 96 500.00 | | 90 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 296.00 | 23 422.00 | | 27 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 000.00 | 1 230.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 041.00 | 41 080.00 | | 35 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 3 135.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 137.00 | 24 774.00 | | 29 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | 1 850.00 | | 1 939.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 648.00 | 95 492.00 | | 103 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 791.00 | 1 007.00 | | -12 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 323.00 | 857.00 | | -11 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 44.00 | | | 44.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44.00 | | | 44.00 |