| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 847.00 | 18 134.00 | 11 712.00 | 29 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 079.00 | 18 367.00 | 11 712.00 | 30 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
BZ Autres créances | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 501.00 | | 109 501.00 | 109 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 580.00 | 18 367.00 | 121 214.00 | 139 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 214.00 | | | 121 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 267.00 | | 268 267.00 | 268 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 267.00 | | 268 267.00 | 268 267.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 487.00 | | | 268 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 879.00 | | | 257 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 481.00 | | 722.00 | 39 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | | | 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 123.00 | 30 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 29 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | | 722.00 | 39 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 196.00 | 6 636.00 | 4 465.00 | 16 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 6 636.00 | 4 465.00 | 15 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 335.00 | | | 172 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |