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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 356 910.00 | | 356 910.00 | 356 910.00 |
AP Constructions | 43 460.00 | 26 106.00 | 17 354.00 | 43 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 595.00 | 149 846.00 | 196 749.00 | 346 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 493.00 | 182 261.00 | 576 232.00 | 758 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CF Disponibilités | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 437.00 | | 192 437.00 | 192 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 930.00 | 182 261.00 | 768 669.00 | 950 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 744.00 | 186 322.00 | | 43 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 399.00 | 17 421.00 | | 40 399.00 |
DL TOTAL (I) | 290 142.00 | 269 744.00 | | 290 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 489.00 | 399 513.00 | | 331 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 636.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 17 296.00 | | 31 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 260.00 | 95 449.00 | | 113 260.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 526.00 | 512 894.00 | | 478 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 669.00 | 782 638.00 | | 768 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 397.00 | | 163 391.00 | 738 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547.00 | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 296.00 | 758 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 749.00 | 390 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 220.00 | | | 363 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 773.00 | | 162 031.00 | 368 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | 1 360.00 | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 379.00 | 102 432.00 | 136 549.00 | 216 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 069.00 | 102 432.00 | 136 549.00 | 210 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 489.00 | 129 813.00 | 190 809.00 | 331 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 473.00 | | | 277 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 370.00 | 67 328.00 | 5 043.00 | 72 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 526.00 | 276 850.00 | 190 809.00 | 478 526.00 |