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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 7 254.00 | 11 375.00 | 18 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 716.00 | 337 858.00 | 344 857.00 | 682 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 121.00 | 48 442.00 | 33 678.00 | 82 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 762.00 | 393 555.00 | 398 206.00 | 791 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
BN En cours de production de biens | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 145.00 | 6 428.00 | 240 717.00 | 247 145.00 |
BZ Autres créances | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 161 561.00 | | 161 561.00 | 161 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 036.00 | 6 428.00 | 503 608.00 | 510 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 798.00 | 399 983.00 | 901 814.00 | 1 301 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
DH Report à nouveau | -48 723.00 | | | -48 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 206 926.00 | | | 206 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 688.00 | | | 435 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 540.00 | | | 144 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 888.00 | | | 694 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 814.00 | | | 901 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 558.00 | | | 318 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 015.00 | | 937 015.00 | 937 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 015.00 | | 937 015.00 | 937 015.00 |
FM Production stockée | | | -9 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 188.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 638.00 | | | 946 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 402.00 | | | 946 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 677.00 | | 33 911.00 | 764 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 826.00 | 791 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 826.00 | 764 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 752.00 | | 33 911.00 | 737 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 193.00 | 71 188.00 | 6 826.00 | 329 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 2 143.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 081.00 | 69 045.00 | 6 826.00 | 324 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 540.00 | 144 540.00 | | 144 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 688.00 | 78 897.00 | 289 681.00 | 435 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 935.00 | 272 282.00 | 7 652.00 | 279 935.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 888.00 | 318 558.00 | 289 681.00 | 694 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
ST Autres comptes | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
YT Sous‐traitance | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 740.00 | | | 231 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |