| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 517.00 | 29 991.00 | 16 526.00 | 46 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 517.00 | 29 991.00 | 16 526.00 | 46 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 610.00 | 5 244.00 | 71 366.00 | 76 610.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 205.00 | 5 244.00 | 88 961.00 | 94 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 721.00 | 35 235.00 | 105 487.00 | 140 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | 73 447.00 | 67 382.00 | | 73 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099.00 | 6 065.00 | | -4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 75 079.00 | 79 178.00 | | 75 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 368.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 45 422.00 | | 12 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 620.00 | 19 914.00 | | 13 620.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | 1 685.00 | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 408.00 | 67 389.00 | | 30 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 487.00 | 146 566.00 | | 105 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 408.00 | 67 389.00 | | 30 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 132.00 | 24 657.00 | | 23 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 612.00 | 209 208.00 | | 151 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 711.00 | 203 142.00 | | 155 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 099.00 | 6 065.00 | | -4 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 977.00 | | 1 540.00 | 44 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 977.00 | | 1 540.00 | 44 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 249.00 | 2 742.00 | | 27 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 249.00 | 2 742.00 | | 27 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 235.00 | 5 026.00 | | 5 235.00 |
ST Autres comptes | 27 502.00 | 26 430.00 | | 27 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 39 875.00 | 79 070.00 | | 39 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 398.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | 398.00 | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 976.00 | 44 173.00 | | 28 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 302.00 | 8 509.00 | | 6 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 812.00 | 117 725.00 | | 79 812.00 |