| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 155 189.00 | 6 332 307.00 | 22 822 882.00 | 29 155 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 174 131.00 | 6 351 249.00 | 22 822 882.00 | 29 174 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 276 047.00 | | 2 276 047.00 | 2 276 047.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 566.00 | | 2 280 566.00 | 2 280 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 454 697.00 | 6 351 249.00 | 25 103 448.00 | 31 454 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 094 000.00 | 21 094 000.00 | | 21 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DH Report à nouveau | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 696 295.00 | 77 668.00 | | -5 696 295.00 |
DK Provisions réglementées | 21 679.00 | 2 088.00 | | 21 679.00 |
DL TOTAL (I) | 15 497 656.00 | 21 174 361.00 | | 15 497 656.00 |
DP Provisions pour risques | 5 364 229.00 | 1 863 406.00 | | 5 364 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 364 229.00 | 1 863 406.00 | | 5 364 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 11 862.00 | | 13 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 684.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 4 227 269.00 | 1 435 082.00 | | 4 227 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 564.00 | 1 447 628.00 | | 4 241 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 103 448.00 | 24 485 395.00 | | 25 103 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 272 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 552 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 158 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 047 852.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 921 330.00 | 4 070 919.00 | | 921 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 330.00 | 9 118 770.00 | | 921 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 9 675 956.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 434 645.00 | 1 866 041.00 | | 4 434 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434 686.00 | 11 541 997.00 | | 4 434 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513 356.00 | -2 423 227.00 | | -3 513 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | -81 490.00 | | 23 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 348.00 | 15 895 514.00 | | 3 629 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 643.00 | 15 817 846.00 | | 9 325 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 696 295.00 | 77 668.00 | | -5 696 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 749 977.00 | | 3 424 154.00 | 25 749 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 155 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 174 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 731 035.00 | | 3 424 154.00 | 25 731 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 088.00 | 19 591.00 | | 2 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863 406.00 | 4 422 153.00 | 921 330.00 | 1 863 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205 231.00 | 3 552 340.00 | 425 264.00 | 3 205 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070 725.00 | 7 994 084.00 | 1 346 594.00 | 5 070 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 099.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 552 340.00 | 425 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 434 645.00 | 921 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 227 269.00 | 4 227 269.00 | | 4 227 269.00 |
VP Divers | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 252.00 | 2 266 252.00 | | 2 266 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 047.00 | 2 276 047.00 | | 2 276 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 564.00 | 4 241 564.00 | | 4 241 564.00 |