| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 352 664.00 | | 352 664.00 | 352 664.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 880.00 | 4 376.00 | 3 504.00 | 7 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 288.00 | 129 206.00 | 10 082.00 | 139 288.00 |
040 Immobilisations financières | 227 171.00 | 38 220.00 | 188 951.00 | 227 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 002.00 | 171 802.00 | 555 201.00 | 727 002.00 |
060 Stock marchandises | 461 502.00 | 13 816.00 | 447 686.00 | 461 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
072 Créances – Autres | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
084 Disponibilités | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 610.00 | 13 816.00 | 593 794.00 | 607 610.00 |
110 Total général Actif | 1 334 612.00 | 185 618.00 | 1 148 994.00 | 1 334 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 775 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 399 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 994.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
242 Autres charges externes. | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
252 Charges sociales | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
280 Produits financiers | 492 814.00 | | | 492 814.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357 265.00 | | | 357 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 352 664.00 | | | 352 664.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 063 473.00 | | | 1 063 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 236 915.00 | | | 1 236 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553 561.00 | | | 553 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 063 473.00 | | | 1 063 473.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 485 400.00 | | | 485 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 485 400.00 | | | 485 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |